2022年2月28日,中興新云服務有限公司正式發(fā)布財務未來發(fā)展系列報告《財務數(shù)字化白皮書——從財務走向財經(jīng)》!
“十四五”是我國加快建設數(shù)字經(jīng)濟的關鍵時期,數(shù)據(jù)正成為推動產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展的重要驅動力,企業(yè)數(shù)字化轉型已然為大勢所趨。財務作為企業(yè)天然的數(shù)據(jù)中心,需要支撐企業(yè)完成以數(shù)據(jù)為核心的轉型。面對數(shù)字化時代帶來的無數(shù)變化和無限可能時,很多企業(yè)及財務人員并沒有對變革的恐懼,更多的是擁抱改變的勇氣。但是在真正行動之前,理解到底什么是財務數(shù)字化、怎么樣做好財務數(shù)字化、如何能夠深度挖潛數(shù)據(jù)的價值、財務數(shù)字化能為企業(yè)帶來哪些價值等問題,成為了財務人員關注的焦點以及應對不確定因素的重點。
《財務數(shù)字化白皮書——從財務走向財經(jīng)》全面解析了財務數(shù)字化的理念與目標,詳盡介紹了財務數(shù)字化的轉型方法論,以及多個財務數(shù)字化應用場景案例,為正在密切關注和實踐財務數(shù)字化的專業(yè)人士提供啟發(fā),推動中國企業(yè)財務數(shù)字化的建設與發(fā)展。
報告簡介

▲《財務數(shù)字化白皮書:從財務走向財經(jīng)》目錄
本報告對財務面臨的數(shù)據(jù)困境與決策困境進行梳理總結,為打破困境,財務需要將數(shù)據(jù)科學引入財務領域,并且實現(xiàn)財務職能體系的重塑,不斷走向財經(jīng)。報告中提出“1221”財務數(shù)字化轉型方法論(FDTM),方法論以數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)價值鏈為基礎,以數(shù)字化技術平臺為實踐工具,創(chuàng)新打造“4 ⅹ 4”財務數(shù)字化應用場景矩陣(FDASM),圍繞財務會計數(shù)字化、管理會計數(shù)字化、業(yè)務支持數(shù)字化與決策支持數(shù)字化四個層次,部署財務數(shù)字化應用。
1 套方法論
4 大核心要素
7 個數(shù)字化應用場景案例
數(shù)據(jù)價值鏈 6 個步驟
50 頁報告內容
報告內容速覽
一、財務為何亟需數(shù)字化轉型?

▲ 財務面臨的數(shù)據(jù)困境與決策困境
以往財務在采集數(shù)據(jù)、以及統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準、數(shù)據(jù)質量、主數(shù)據(jù)等諸多方面存在諸多痛點,同時財務面對業(yè)務情況復雜、規(guī)則常變、需求不明確、維度多重的經(jīng)營決策需求時,往往只能收數(shù)“靠要”,用數(shù)“靠表”,只知其果,不知其因,無法深度支持決策需求。因此面對數(shù)據(jù)困境與決策困境,財務需要做出轉型,借助科學方法與技術,充分考慮內外部環(huán)境及多維度因素,構建各決策變量之間的關系模型,反映并透視決策實質,實現(xiàn)經(jīng)營模型化、模型算法化、算法工具化。
二、 財務如何破局數(shù)據(jù)及決策困境?

▲ 企業(yè)數(shù)字化、經(jīng)營管理數(shù)字化與財務數(shù)字化
財務若想破局困境,需要積極應對挑戰(zhàn),推進財務數(shù)字化。企業(yè)數(shù)字化是圍繞企業(yè)價值鏈的全面數(shù)字化,經(jīng)營管理數(shù)字化是企業(yè)數(shù)字化的重要變革領域之一,而財務數(shù)字化便是實現(xiàn)經(jīng)營管理數(shù)字化的重要支撐和有力抓手,通過將數(shù)據(jù)科學理念和數(shù)字化平臺工具引入財務領域,以變革財務工作方式,優(yōu)化并擴展財務職能,實現(xiàn)“財務”到“財經(jīng)”的轉型。
第一,將數(shù)據(jù)科學的理念引入財務領域。
數(shù)據(jù)科學是綜合利用數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學等的全新跨學科領域,未來的財務需要掌握數(shù)據(jù)科學的工具,實現(xiàn)數(shù)據(jù)邊界和技術邊界的突破。
第二,從財務走向財經(jīng),形成全新的數(shù)字化財務職能體系。
財經(jīng)分為“財”與“經(jīng)”。“財”是財務在運行中所固有的功能,比如賬務管理、資金管理、稅務管理等;“經(jīng)”是財務站在業(yè)務視角,為業(yè)務活動提供數(shù)據(jù)和算法的支持,比如客商分析、定價策略制定等。
財經(jīng)在財務縱深發(fā)展專業(yè)能力的基礎之上,將用數(shù)據(jù)和算法賦能企業(yè)業(yè)務管理與經(jīng)營決策,形成DT時代下全新的財務數(shù)字化職能體系與全新工作方式,驅動企業(yè)全面走進數(shù)字化時代。
三、如何推行財務數(shù)字化轉型?

▲“1221”財務數(shù)字化轉型方法論(FDTM)
報告提出“1221”財務數(shù)字化轉型方法論(FDTM):
第一個“1”指轉型總目標:優(yōu)化運營、賦能業(yè)務、洞察風險、支持決策;
第一個“2”指兩大場景,應用場景與技術場景,數(shù)字化實踐將落地于不同應用場景,并以技術平臺支持全面落地;
第二個“2”指兩大數(shù)據(jù)科學的內容,數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)價值鏈;
最后一個“1”指一個保障體系,通過建立文化、組織、人才與標準規(guī)范的保障體系,為數(shù)字化轉型護航。
本報告以方法論中的數(shù)字化應用場景、數(shù)據(jù)價值鏈、數(shù)據(jù)治理、數(shù)字化技術平臺這四大核心要素為重點進行介紹。
核心要素一:數(shù)字化應用場景

▲“4ⅹ4”財務數(shù)字化應用場景矩陣(FDASM)
報告通過梳理數(shù)字化下財務可以提供數(shù)據(jù)產(chǎn)品及服務的場景,歸納出“4ⅹ4”財務數(shù)字化應用場景矩陣(FDASM),由“4橫”與“4縱”共同構成。
“4橫”為數(shù)字化財務的四種工作方式:操作記錄、規(guī)則計算、統(tǒng)計分析、模型算法。
“4縱”為數(shù)字化財務職能的四個層次:財務會計、管理會計、業(yè)務支持與決策支持。
圍繞數(shù)字化財務職能的四個層次,報告總結并展示七大財務數(shù)字化應用場景案例:
場景一:智慧費用報銷
場景二:智慧納稅計算
場景三:預算管理及績效管理數(shù)字化
場景四:客戶信用風險及應收管理數(shù)字化
場景五:采購全生命周期合規(guī)管控數(shù)字化
場景六:中長期滾動經(jīng)營預測數(shù)字化
場景七:多維經(jīng)營分析數(shù)字化
核心要素二:數(shù)據(jù)價值鏈

▲ 數(shù)據(jù)價值鏈(DVC)
數(shù)據(jù)價值鏈(DVC)是從海量數(shù)據(jù)中提煉價值的重要過程。
“三大要素”:數(shù)據(jù)、技術、業(yè)務。
“六大步驟”:業(yè)務需求分析、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)探索、數(shù)據(jù)算法、數(shù)據(jù)可視化。
財務人員通過深層剖析理解業(yè)務需求,全面采集企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的同時清洗去除臟數(shù)據(jù),借助算法與算力完成數(shù)據(jù)的處理與分析,并形成動態(tài)直觀的可視化展示,驅動數(shù)據(jù)逐步完成從“原材料”到“價值”的轉換。
核心要素三:數(shù)據(jù)治理

▲ 數(shù)據(jù)治理體系框架
報告中構建了以主數(shù)據(jù)、元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)質量、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)標準、數(shù)據(jù)生命周期等內容為核心的數(shù)據(jù)治理體系,強調通過規(guī)范數(shù)據(jù)標準、把控數(shù)據(jù)質量等為數(shù)據(jù)價值鏈和應用場景提供可用性更高的數(shù)據(jù)。
同時,報告從財務角度出發(fā),基于管控層面與執(zhí)行層面介紹了對應的財務數(shù)據(jù)治理方案。
數(shù)據(jù)治理是財務深入挖掘數(shù)據(jù)價值的前提,只有做好數(shù)據(jù)治理,奠定良好的數(shù)據(jù)基礎,才能避免被困于各類數(shù)據(jù)問題之中,保障財務數(shù)字化轉型健康發(fā)展。
核心要素四:數(shù)字化技術平臺

▲ 財務數(shù)字化技術平臺架構圖
財務數(shù)字化技術平臺是財務數(shù)字化落地實施的核心要素,支持著數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)價值鏈的過程實現(xiàn),包含財務數(shù)據(jù)平臺和前端應用。
財務數(shù)據(jù)平臺:財務數(shù)據(jù)平臺是對企業(yè)內外部數(shù)據(jù)進行治理、采集與加工,并根據(jù)業(yè)務需求建立算法模型,形成數(shù)據(jù)服務的平臺。
前端應用:前端應用是承接財務數(shù)據(jù)平臺運算結果形成直觀的可視化展現(xiàn),幫助管理者直觀掌握企業(yè)運營動態(tài)。
數(shù)字經(jīng)濟時代為財務開啟了新的變革,在數(shù)字化技術的推動下,財務將不斷突破職能邊界,從后臺走向前端,從財務走向財經(jīng),成為數(shù)據(jù)價值的管理者與創(chuàng)造者,高效支撐企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展。
附錄:關鍵概念與模型

獲取報告

電子版:http://www.ztccloud.com.cn/researchreportccontent/2249297/

紙質版:https://shop805048.v.weidian.com/item.html?itemID=4501620941&spider_token=fa08
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